КАК ДА СТАНЕМ ПО-ДОБРИ ТРЕЙДЪРИ
няколко съвета за всеки начинаещ
NexTrader:
Трейдинга е като шахматната дъска – не можеш да играеш без да знаеш как се местят фигурите.
В днешно време не липсват онлайн насоки за трейдинга. Една бърза справка с Google неизбежно, ще Ви предостави безкраен набор от насоки, които да „помогнат“ за вашата дейност на трейдър.
Въпреки това забелязвам, че много статии се повтарят. Освен това, повечето от материалите само повърхностно покриват темите, което прави процеса на разбиране и изучаване меко казано – несъвършен и даже по-лошо – заблуждаващ. Тази практика ме накара да направя днешната статия. Не бих се изненадал, ако 17-те съвета, които ще дам са ви известни. Това което Ви обещавам е, че може би ще научите нещо ново от тази статия. Не само, че съм подбрал темите, но и съм обяснил до колкото мога всеки един детайл. Този списък произлиза от почти десетилетие на търговия на финансовия пазар. Той в никакъв случай не е изцяло изчерпателен, но ще ви даде добра изходна позиция, с която бихте могли да победите „конкуренцията“. Готови ли сте? Да започваме!
1. Да нямаш доверие на никой е добро качество
Дори и най-добрите трейдъри могат да променят мнението си за определен пазар мигновено. Те не са наясно, че доверието към една гледна точка може да се окаже разрушителна.
В живота, лоялността и доверието са добри качества. Всички ние очакваме нашите приятели и семейства да са лоялни и да ни имат доверие, както и ние към тях.
Но, що се касае до маркета, лоялност, доверие и съпричастност към определена позиция могат да ви докарат хиляди неприятности.
Като трейдър, вие бихте искали пазара да диктува нещата. Ако той достига по-високо или по-ниско от определено ключово ниво, редно е да вземете това под внимание.
Това, че вчера сте бил “бик” или “мечка” няма никакво значение. Единственото нещо, което е от значение е какво прави пазарът днес.
Пазарът е гъвкав и поради това, вашето мнение за това какво трябва да става, също трябва да бъде гъвкаво. Ако останете твърд по отношение на вашето мнение и гледна си точка, някрая ще бъдете разорен.
2. Пазарът е винаги неутрален
Някога обвинявали ли сте пазара за загубата си? Разбира се. Всички сме го обвинявали. Да прехвърлиш вината на друго място помага по-лесно да се справиш с неприятните изживявания, като тези когато губиш пари и правиш грешки. Това е безсмислено защото пазарът е винаги неутрален. Нещо повече, да прехвърляте вината, само осуетява развитието ви като трейдър. Някои ще възразят, че пазар с възходящ тренд има “бичо” влияние и обратното, че такъв с нисходящ тренд има “мечо” влияние. Това просто не е вярно. Единственото влияние е вашето влияние. Пазарът просто се движи с информацията, която му е дадена. Той не ви познава по това дали сте “бичи” или “мечи” ориентиран. Защо е от значение това? Защото прекалено много трейдъри мислят, че пазара функционира за да ги задържи… все едно, че всяко решение за оценка или елемент на заетост са определени за да ги вкарат в трейдинга. Когато приемете, че пазарът е винаги неутрален, вие нямате друг избор освен да се развивате. В края на краищата, Вие сте отговорен за всеки един краен резултат, независимо от това дали е лош или добър.
- Прекалено фокусиране върху процеса да печелите пари
Ако искате да бъдете константно печеливш (какъвто приемем, че искате да сте), тогава е задължително да престанете да мислите само за печалбата.
Всеки един трейдър иска да направи милиони. Това не е нещо ново. Но колко трейдъра успяват да го постигнат? Обзалагам се, че са по-малко от 1%. Всъщност, убеден съм в това. Едното нещо което разделя тези 1% от другите е, че те не са фокусирани върху правенето на милиони. Всъщност, те дори не са фокусирани и върху това да правят хиляди. Знаете ли какво ги вълнува вместо това? Процесът на семия трейдинг. Те приемат за приоритет качествения трейдинг, а не количеството като не рискуват повече отколкото могат да загубят. Това са характеристиката на трейдърите, която им позволява да бъдат успешни. Ако телевизията или уеб сайтове бълват постоянно реклами за това как можеш да забогатееш бързо и да се състезаваш с другите… давайки ти бонуси и какви ли още не обещания, би трябвало да си нясно – те просто искат да ти вземат парите, про това доста по-бързо от колкото си ги изкарал. Тяхната печалба е огромна и те просто няма какво да правят освен да инвестират в намирането на нови „съзтезатели“.
Ако трябва да запомните едно нещо от този пост, нека бъде това. Ако се фокусирате върху изграждането на самия трейдинг процес, парите ще дойдат от само себе си.
“Ако един търговец е мотивиран от парите, той прави грешка. Един истински успешен търговец трябва да участва в търговията. Парите са отделен въпрос. Принципната мотивация не е шансът за успех. Тя е вторичен продукт. Накратко казано – Важна е Играта.”
Бил Липшутц
4. Да се опитвате по-усърдно е най-лошото, което можете да направите Валутната търговия(forex пазара) примерно е един парадокс. От една страна, трябва да посветите безкрайно много време на това да следите екрана за да сте успешен. Но, от друга страна, да се опитвате да сте по-усърден в това да търгувате, ще ви доведе до загуби и още по-лошо – до празна сметка. Това става, защото пазарът не се съобразява с вашия график. Той прави това, което и когато си иска. Вие не можете да го накарате да предлага удобни за вас схеми или да работи във ваша полза, независимо от това колко много усилия полагате. На практика, колкото по-усърдно се опитвате да намерите подходяща трейдинг схема, толкова по-вероятно е да отпаднете със загуба. Вместо да се мъчите, по-добре положете усилия да направите правилен (top-down) технически анализ. Използвайте времето си да научите как да идентифицирате най-добрите възможни зони на търговия. Разберете какво могат да ви кажат моментните – най-високи и най-ниски нива на пазара. Научете и всичко, за това как да се справяте с риска. Ако положите повече усърдие в тази област, това ще промени играта. От друга страна, ако насилвате нещата, търсейки определена схема за по-доходоносен трейдинг, може да се окаже фатално.
5. Поемайте отговорност за всичко Не е възможно да се развивате като трейдър, ако не поемате отговорността си на 100%. Нямам предвид да се измъчвате с отговорност за някакъв непредсказуем или рисков модел (pattern). Очевидно, че това е извън вашия контрол. Това което казвам е, че трябва да носите отговорност за всичко, което се случва във вашия трейдинг портфейл. Когато правите така, вие ще сте задължен да предприемате действия за подобряване на аспектите на вашата търговия, които имат нужда от внимание и доработка. Ето какво забелязвам, че се случва доста често: Като форекс трейдър, Иван решава да продаде американски долар преди ФЕД да реши лихвите. Всички очакват „задържане без промяна“, така че Иван преценява, че това е добър залог. Решението излиза в 15:30ч. и за изненада на всички, ФЕД е решил да вдигне лихвите. Не е нужно да се казва, че сметката на Иван понася сериозен удар при положение, че доларът се “раздува” по време и след новината. Грешката му е в отварянето на позиция, преди новини с очакван сериозен удар по пазарите. Както се досещате, по-добре е да се изчака за признаци за промяна на цената след като “отмине бурята”. Да се търгува преди новините е чист хазарт. Но нещата стават по-зле… Веднага след загубата, Иван влиза в любимия му форум за форекс търговия и почва да плюе ФЕД за това, че е повишило стойностите. Това се случва непрекъснато и преполагам вие също може би сте го правили. Това, което търговци като Иван не осъзнават, е че така вредят на собственото си развитие. На пръв поглед, това изглежда безобидно, но когато вината се хвърля върху някой друг, те нямат възможността да поправят грешките си. Ако не можеш да коригираш грешките си, ти не можеш да се развиваш. Ако Иван беше останал в по-безопасната зона (да не търгува), той нямаше да загуби пари. А такова решение е винаги в неговите възможности.
6. Търси качеството не количеството Това вероятно, ще е един от най-популярните съвети за forex trading в този сайт. Ще се опитвам да го повтарям в повечето постове които пиша. Защо? Защото пазарът предлага толкова много качествени setups (бел.авт – на български „настройки“ звучи неподходящо) всеки месец. По моя преценка, всеки месец, има от 5 до 10+ setups за всяка от 28 основни валутни двойки. Така при положение, че търгувате с 28 валутни двойки, вие винаги можете да отсеете не малко качестевни setups всеки месец. Когато става въпрос за forex търговия, качеството винаги трябва да превишава количеството. Ако сте направили 50 сделки през последния месец, опитайте се да направите 5 този месец. Ако сте направили 100 сделки, опитайте се да направите 10 и т.н. Ако направите така и приложите знанията от нашия курс мога да ви гарантирам, че търговията ви ще се усъвършенства.
“Просто чакам зад ъгъла, докато не се появят парите. После аз просто трябва да отида и да ги прибера. През другото време не правя нищо.”
Джим Роджърс
7. Не предприемайте нищо когато се съмнявате! Добрият трейдинг се състои в увереността ти в процеса и убеденост във setups, които правите. Ако не притежавате тези две качества, ще ви бъде трудно да премахнете емоциите си от самия процес на вземане на решение. Тези които се свързват с мен по повод съмнения за определени setups, обикновено получават един и същ отговор. Ако не сте сигурни – Не правете нищо! Това е по настоящем е и най-доброто, което можете да направите, ако имате съмнения за евентуалната посока на пазара. Въпреки това, сигурен съм, че това не е отговорът, който тези хора искат да чуят. Но знаете ли какво? – Аз, всъщност им правя услуга, като им казвам да не правят нищо. Не защото мисля, че ще загубят пари от самия трейдинг, а защото да не се прави нищо в такива ситуации е ключът към успеха. Освен ако пазарът няма крещяща нужда да сте в сделка, по-добре е да стоите отстрани.
8. Максимализирайте печалбата, когато е възможно За да станете forex trader не е нужно само да предприемате по-малко сделки. Става въпрос също и да максимализиране печалбата от тези сделки. Винаги търсете приемлив риск според съотношението риск/печалба. Трябва да сте уверени, че печалбата е поне два-три пъти повече от потенциалната загуба. С други думи, направете така, че печалбата да си струва риска. Така че, ако рискувате 100 пипса, наградата трябва да е поне 200 пипса. Аз лично, използвам съотношение на 3:1 печалба срещу риск за моите позиции.
9. Никога не се очаквайте крайния резултат Да се надявате за позитивен краен резултат е добре. Все пак, убеден съм, че винаги се надявате любимият ви отбор да победи когато играе?! Каква е уловката тогава? – Участието на емоциите. Когато гледате любимия ви спортен отбор, емоциите ви оказват влияние. Точно заради това вие се въодушевявате, когато той печели и се чувствате разочарован и объркан когато той загуби. Нека сравним това с търговията. Какво може да ви спре да се чувствате въодушевен или разочарован? Отговорът е “нищо”! – Докато се надявате на определен краен резултат емоциите, ви ще управляват всичко. Това не е добре. Колкото по-малко емоции се влагат в процеса на търговия, толкова по-добре. Най-добрият начин е да спрете да очаквате печалбата. Най-бързият начин да премахнете надеждата от вашите setups – е да намалите риска. Колкото по-малко рискувате, толкова по-малко е вероятно да се поддадете на емоциите, независимо от това дали губите или печелите.
10. Винаги изчакайте пазарът да направи първия ход Като трейдъри, които работят с forex, stocks или commodities пазари, ние не искаме да подценяваме новините. Вместо това, ние трябва да търсим “улики” да купим или продадем, след като “бурята отшуми”. С други думи, ние оставяме цената да покаже дали новините са “бичи” или “мечи”. Единственият начин да постигнем това е да оставим пазара да направи първия ход. Ако се опитваме да го надхитрим или да избързаме преди новините резултата ще бъде пагубен – не сме в казино. Една от причините за това, че много търговци се включват твърде рано е, че се страхуват да не пропуснат нещо, като това е така нареченото FOMO (“Fear Of Missing Out”). Както самото име показва, това е страх от това да не се пропусне печеливша позиция. Но работата е следната… Тези, които разсъждават по такъв начин забравят, каква е истинската им работа, като трейдъри а именно – да запазят капитала си. С други думи, те са прекалено много фокусирани върху печалбите. Започвайте с риск само когато вече сте анализирали определения пазар. Това е най-добрият начин да избегнете страха от някакъв пропуск (FOMO). Какъв е рискът от това да скочиш напред твърде рано преди още да си получил подходящ знак? – Доста голям, уверявам ви.
11. Открийте равновесието между големите и малки рискове Емоциите Ви могат да унищожат вашата трейдърска дейност. Бих могъл да кажа, че повечето трейдъри не са на ясно с това. Все пак, да знаеш, че нещо съществува и да знаеш как да го поправиш са две съвсем различни неща. И тук идва ролята на това как да имаш дисциплината да направиш и приложиш поправките. Какъв е най-добрия начин да премахнеш емоциите от трейдинга? – Просто трябва да намалите риска дотолкова, че една загуба да не задейства емоционална реакция. Ако стигнете дотам, че си “ядете ноктите” и не можете да спите след някоя сделка, аз мога да ви гарантирам, че сте поели твърде голям риск. Става въпрос за това колко риск можете да понесете. Открил съм за себе си, че около 1% (или по-малко) от сметката ми в профила ме кара да се чувствам комфортно. Но, ето още една страна на уравнението… Нека кажем, че имате сметка от 500лв. 1 % риск е само 5лв. Дори една печалба от 3:1 възлиза на 15лв. Ако не сте дисциплинирани и не можете да чакате няколко дена или дори една седмица за да направите 15лв., може да ви предизвика да рискувате твърде много и да търгувате твърде често. Нито едно от тези двете не е добре. Затова да търгуваш с по-малка сметка е по-трудно отколкото с по-голяма голяма. Тези, които инвестират по голяма сума около 10 000лв. или повече, имат възможността да направят няколко стотин лева дори, когато рискуват само 1% от сумата в профила си. Това, което правим като трейдъри, се свежда до това кое най-добре ви устройва. Ако се чувствате добре да правите 15лв. при единична сделка, която би отнела няколко дни или седмици, тогава сте по-силни. Ако не можете така, предлагам да си направите демо профил и в него да имате достатъчно капитал без риск, така че загубите да бъдат никакви, а печалбите да са поучителни. И за Бога братя – практика, праткика, практика – преди да инвестирате инстински пари, заработени с много труд!
12. Използвайте ЕМА! Купувай ефтино и продавай скъпо. Това се предполага, че трябва да е най-популярното мото на тези, които участват на финансовия пазар. И знаете ли какво? – За това си има голяма причина. Ако сте swing трейдър, да купувате евтино и да продавате скъпо е “играта”. Разбира се, винаги трябва да се осмислят и други фактори, но това си е главният замисъл. За съжаление, повечето от трейдърите правят обратното. Те купуват скъпо и продават евтино. Добрата новина е, че съществува начин да не се замесвате в твърде препродадедени (oversold) или прекупени(overbought) пазари. – Аз лично, използвам ЕМА за тази цел (ЕМА е доста “изоставаща информация“ и трябва да се използва внимателно). Тя служи, като “Аз знам къде е цената сега” и ако пазарът се търгува доста под нейните стойности, аз се въздържам да продавам независимо от каквито и да било сигнали, които се заформят. Същото важи и за случаите, когато пазарът се търгува и над тези стойности. След като веднъж сте разбрали, че пазарът винаги се връща в изходната си точка, вие можете да купувате евтино и да продавате скъпо. Как да разбирате и талкуване на ЕМА инструмента по професионален начин, изучаваме подробно в нашия начален курс.
13. Reality Check – Проверявайте се многократно за пристрастяване към трейдинга Това е може би най-любимият ми съвет в днешния ми пост, така че проявете специално внимание към него. Знаете ли, че има научно обяснение, защо някои хора обичат да поемат рискове? Касае се за невромедиатора наречен допамин. Освен ако не сте учен (аз определено не съм) вероятно не знаете какво е това, така че нека ви го разкрия. Спомнете си за последния път когато сте се нахранили обилно. Знаете, че това състояние ще ви накара да лежите на леглото преял, без да можете да се движите, но се чувствате 100% доволен. Помните ли това чувство? Случаи като тези създават образуване на допамин в мозъка. Това е химикалът, който ни кара да се чувстваме добре. Знаете ли какво? Да се поемат рискове, като това да скочиш с парашут, или да рискуваш пари на финансовия пазар, ни дават точно същото усещане. Дори наркотици като кокаина функционират, като доставят повече допамин в мозъка. Вероятно разбирате накъде бия. Въпреки, че вземането на кокаин и търгуването са на противоположни полюси, и двете дейности причиняват зависимост към допамина. С други думи, да се поемат рискове на валутния пазар носи добро усещане и еуфория. Това също така те кара да опитваш отново и отново. Това е и причината много хора да прекаляват с трейдинга. Не казвам, че се нуждаете от някакво лечение. Все пак, всеки път, преди да влезете в сделка се запитайте дали не го правите от зависимостта си. Винаги помнете, че поемането на рискове, независимо от това дали са на пазара или в някое казино, може да бъде пристрастяващо.
“Пазарът е твърде скъпо място за търсене на вдъхновение”.
Джак Швагер
14. Научете се да разчитате цената, а не новините Всеки един нов трейдър иска да може да прецени начин за постигане на печалби посредством новините. Приемам го. Няма никакъв проблем в движението на цената след като е излязла някаква новина от ФЕД или някоя централна банка. Тези, които са начинаещи на валутния пазар приемат това движение като възможност и начин, по който да направят пари бързо. Това е рисковано. И двете възможности, които споменах горе, могат да причинят само едно нещо: Загуба! Съществуват твърде много променливи за да може човек да бъде успешен по този лекомислен начин. Например, ако се опитвате да гадаете (някой ходят и при врачки!) дали новините, ще бъдат позитивни или негативни – няма никаква гаранция за това как ще реагира пазара след тях. Шансовите не са на ваша страна когато правите това! По-добре е да изчкате някакъв сигнал в самото движение на цената, като примерно empire formation, engulfing или railroad. Подобни формации обикновено се разгръщат след новините, както и ви дават възможност да спечелите от движението на цената без да изпразните сметката си ей така. Подробното изучаване и анализ на тези и други модели са също част от нашия начален курс.
15. Открийте своя собствен стил на търгуване Нали знаете да казват, че в търговията няма “Свещен Граал”? Е, има си причина за това. Истината е, че има милиони начини да се търгува на пазара (бел.авт: Както казваше моят професор – “There are many ways to skin a cat”). Само се сетете за хилядите технически индикатори заедно с раличните времеви рамки и методи на търговия… Дори и най-добрите търговци като Бил Липшутц, Джордж Сорос и Ед Сейкота си имат собствени стилове и мнения за това кои подходи функционират и кои не. Все пак, знаете ли по какво си приличат? – Открили са си стил на търгуване, който произлиза от тяхната личност. Погледнете всеки успешен търговец и ще откриете подход, който резонира с неговата собствена личност. Те не просто вярват в тяхната система и стратегия на търгуване. Техните маниери са “изковали” стиловете им на търгуване, които са в тяхна полза. Това не означава, че не можете да станете преуспял ползвайки подход, който е подобен на нечий друг. Това е нещо от което в крайна сметка, вие ще се нуждаете, ако искате да направите добри печалби. Трябва да откриете нещото, което се вписва във вашата личност и да си го присвоите. Не се тревожете. Не е чак толкова плашещо колкото звучи и няма нищо нередно в това. Ще знаете как да го присвоите чрез опити и грешки. Няма никакви трикове или преки пътища към този процес. Става въпрос само за това да правите повече от това, което работи и по-малко за това, което не работи.
16. Търсете слабите места на пазара и дали си заслужават Заслужава ли си даден пазар или не? – Що се касае до мен аз съм убеден, че всеки пазар си заслужава, но не е задлъжително да се включа в него. Няма значение какво търгувам – курс на долара, петрол, злато, крипто валути, пилешки гърди или замразен портокалов сок – цената е крайния фактор, които определя всичко. Ако цената на един пазар ни е дала повод, ние бихме получили информация за ходовете, които смятаме като предимство да направим и обратно. Всички пазари си имат слаби моменти на неефективност и тези моменти са доста осезаеми. Защо си мисля така? – Защото хората са ирационални. Докато хора играят роля в определянето на цената на пазара, неефективността винаги ще съществува. Като трейдъри, нашата работа е да се възползваме от тази неефективност, от тези слабости. Можем да направим това, като използваме технически индикатори, анлизи на тренда или използваме AI като съветник. Ако се научите да идентифицирате един пазар, който е прекалено разширен, както и може би ориентиран към неефективна цена, вие ще бъдете на “светлинни години” пред конкурентите ви.
17. Обичайте играта, не парите Защо търгувате било то forex, crypto или stocks? – Това е въпросът, който трябва да си зададете. В него е “ключът” за това защо правите грешки, като това да трейдвате твърде често и да рискувате твърде много. По някаква ирония, точно този въпрос се задава твърде рядко и е почти без отговори. Защо е така? – Мисля, че е заради това, че повечето трейдъри не разбират колко е важно да осъзнаят защо търгуват. Например, ако основният ви мотив е да направите милиони, тогава се счита, че сте привлечен от парите. Ще бъдете впрегнат да се надявате, че всяка една сделка, която правите ще ви донесе печалба като по този начин, ще бъдете все по-близо до целта си. Това може и да не ви звучи особено зле, но то ще е само до момента в който ще разберете, че липсва една важна съставка – страстта. Трябва да обичате трейдинга, ако искате да печелите. Няма заобиколен път! Любовта към парите няма да Ви свърши работа. Има милиони начини да се правят пари на този свят, а трейдинга на финансовите пазари е един от най-трудните. Любовта към играта е това, което трябва да те зарежда! Парите са само нещо допълнително…
Финални Думи Съветите и насоките за трейдинг, които току-що прочетохте са събрани от личен опит. Те произлизат от хиляди сделки и десетохиляди прегледи на чартовете. Твърдо съм убеден, че всеки трейдър трябва да намери своя стил произхождащ от личността му. Поради тази причина прибавих и този съвет към списъка с другите. Все пак повечето от това, което прочетохте е универсално. То може да помогне на всеки търговец, независимо от неговия стил и опит. Сега, след като сте прочели всички съвети и насоки, време е да ги вкарате в употреба. Не игнорирайте този пост и ако се наложи след една година се върнете към него. Направете стъпка назад и анализирайте вашите действия. Къде бихте могли да се усъвършенствате? Дали някой от горе-споменатите съвети ви приляга? Използвайте 99% от времето си да разучавате играта и 1% от него да търгувате. Това е най-добрият начин да постигнете успех. Ваш ред е!
